7 Tage | -0,51% | lfd. Jahr | -2,73% |
1 Monat | -0,28% | 1 Jahr | +14,43% |
3 Monate | +1,12% | 3 Jahre | +38,91% |
6 Monate | +7,64% | 5 Jahre | +28,53% |
Fondsvolumen | 363,26 Mio |
Auflagedatum | 11.10.2007 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,74% |
Orderannahmesschluss | 16:30 |
Ausschüttungsrendite | 4,41% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 17,51 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,60 |
12-Monats-Hoch | 16,55 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 13,54 US-Dollar |
Tracking Error | 3,52 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | 0,09 |
Beta | 1,03 |
Information Ratio | 0,03 |
Treynor Ratio | 13,59 |
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF - USD (C) | 16,558 € | -0,56% | |
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF - EUR (C) | 16,484 € | +0,12% | |
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc | 31,09 € | 0,00% |
15.11.2023 | Ausschüttung | 0,35 $(0,32 €) |
19.05.2023 | Ausschüttung | 0,41 $(0,38 €) |
17.11.2022 | Ausschüttung | 0,55 $(0,53 €) |
12.05.2022 | Ausschüttung | 0,42 $(0,40 €) |
KVG | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Fondsmanager | Team der BlackRock Advisors (UK) Limited |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 11.10.2007 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI EM Latin America Index |
Geschäftsjahresende | 31.10. |