7 Tage | +0,39% | lfd. Jahr | +11,30% |
1 Monat | +3,45% | 1 Jahr | +4,29% |
3 Monate | +5,41% | 3 Jahre | - |
6 Monate | +13,51% | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 95,26 Mio |
Auflagedatum | 17.11.2021 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,65% |
Verwaltungsgebühr | 0,65% |
Orderannahmesschluss | 16:30 |
Ausschüttungsrendite | 11,45% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 10,05 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,05 |
12-Monats-Hoch | 6,09 Euro |
12-Monats-Tief | 4,97 Euro |
Tracking Error | 11,84 |
Korrelation | 0,45 |
Alpha | -1,55 |
Beta | 1,57 |
Information Ratio | -0,10 |
Treynor Ratio | -5,73 |
Tabula Ha. Asia ex-Ja. H. Y. Co. USD Bd ESG UCITS ETF USD A. | 6,591 € | 0,00% | |
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist) | 4,568 € | -0,02% | |
iShares EM Dividend UCITS ETF USD Dist | 14,651 € | -0,02% |
14.12.2023 | Ausschüttung | 0,30 € |
15.06.2023 | Ausschüttung | 0,39 € |
15.12.2022 | Ausschüttung | 0,34 € |
23.06.2022 | Ausschüttung | 0,46 € |
KVG | Tabula ICAV |
Fondsmanager | Haitong International Asset Management (HK) Ltd. |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 17.11.2021 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | iBoxx MSCI ESG USD Asia ex-Japan High Yield Capped Index |
Geschäftsjahresende | 30.06. |