7 Tage | +0,08% | lfd. Jahr | +1,60% |
1 Monat | +0,32% | 1 Jahr | +3,88% |
3 Monate | +0,96% | 3 Jahre | +4,57% |
6 Monate | +1,97% | 5 Jahre | +3,41% |
Fondsvolumen | 472,91 Mio |
Auflagedatum | 12.03.2008 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,10% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,10% |
Verwaltungsgebühr | 0,02% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,13% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 0,20 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,22 |
12-Monats-Hoch | 126,69 Euro |
12-Monats-Tief | 121,81 Euro |
Tracking Error | 0,46 |
Korrelation | 0,20 |
Alpha | 0,30 |
Beta | 0,04 |
Information Ratio | -0,03 |
Treynor Ratio | 5,83 |
Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 180,068 € | -0,17% | |
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 141,8385 € | 0,00% | |
Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | 215,036 € | -0,12% |
22.05.2024 | Ausschüttung | 1,20 € |
21.02.2024 | Ausschüttung | 1,20 € |
15.11.2023 | Ausschüttung | 1,12 € |
23.08.2023 | Ausschüttung | 1,70 € |
KVG | DWS Investment S.A. |
Fondsmanager | DWS Investments UK Limited |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 12.03.2008 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Deutsche Bank Euro Overnight Rate Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |