7 Tage | -0,15% | lfd. Jahr | +2,90% |
1 Monat | -0,94% | 1 Jahr | +3,12% |
3 Monate | -0,06% | 3 Jahre | +12,41% |
6 Monate | +2,58% | 5 Jahre | +8,34% |
Fondsvolumen | 282,31 Mio |
Auflagedatum | 11.01.2019 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,06% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,25% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,84 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,12 |
12-Monats-Hoch | 36,01 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 33,09 US-Dollar |
Tracking Error | 1,93 |
Korrelation | 0,97 |
Alpha | 0,02 |
Beta | 1,31 |
Information Ratio | 0,05 |
Treynor Ratio | 0,90 |
14.03.2024 | Ausschüttung | 0,42 $(0,39 €) |
14.12.2023 | Ausschüttung | 0,42 $(0,38 €) |
14.09.2023 | Ausschüttung | 0,41 $(0,39 €) |
15.06.2023 | Ausschüttung | 0,40 $(0,36 €) |
KVG | Invesco Investment Management Limited |
Fondsmanager | Invesco Capital Management LLC |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch) |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 11.01.2019 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Total Return Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |