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LONDON, United Kingdom, May 14
BLACKROCK SMALLER COMPANIES TRUST PLC
(Legal Entity Identifier: 549300MS535KC2WH4082)
Information disclosed in accordance with Article 5 Transparency Directive and DTR 4.1
Annual Report and Financial Statements 29 February 2024
PERFORMANCE RECORD
| As at | As at ARIVA.DE Börsen-Geflüster | |
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Net asset value per ordinary share (debt at par value) (pence)1 | 1,450.15 | 1,553.41 |
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Net asset value per ordinary share (debt at fair value) (pence)1 | 1,502.25 | 1,601.42 |
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Ordinary share price (mid-market) (pence)1 | 1,326.00 | 1,380.00 |
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Deutsche Numis Smaller Companies plus AIM (excluding Investment Companies) Index2 | 15,173.40 | 16,108.12 |
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Assets |
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Total assets less current liabilities (£’000) | 755,721 | 828,033 |
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Equity shareholders’ funds (£’000)3 | 686,206 | 758,529 |
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Ongoing charges ratio4,5 | 0.8% | 0.7% |
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Dividend yield4 | 3.2% | 2.9% |
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Gearing4 | 11.5% | 6.3% |
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| ========= | ========= |
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| For the | For the | |
Performance (with dividends reinvested) |
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Net asset value per ordinary share (debt at par value)2,4 | -4.0% | -15.4% |
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Net asset value per ordinary share (debt at fair value)2,4 | -3.6% | -13.0% |
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Ordinary share price (mid-market)2,4 | -0.8% | -15.9% |
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Deutsche Numis Smaller Companies plus AIM (excluding Investment Companies) Index2,4 | -5.8% | -7.5% |
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| ========= | ========= |
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| For the | For the | |
Revenue and dividends |
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